Bancos y conciliación
Contabilidad → Bancos guarda tus cuentas, importa los movimientos del banco y los empareja con los recibos de cliente y los pagos a proveedor que ya registraste. Así confirmás que lo que dice el banco coincide con tu operación.
Qué necesitás: el módulo de Contabilidad y permiso de verla; conciliar pide el permiso de editar (Contabilidad).
Cuentas bancarias
Sección titulada «Cuentas bancarias»Con Nueva cuenta completás:
| Campo | Detalle |
|---|---|
| Alias | Nombre interno, por ejemplo «BAC USD operativo» |
| Banco | Nombre del banco |
| Tipo | Corriente, Ahorro u Otro |
| Número (últimos 4) | Solo el final del número de cuenta |
| Moneda | USD, CRC, HNL, GTQ, NIO o EUR |
| Saldo inicial y Fecha saldo inicial | Punto de partida del saldo calculado |
El saldo actual se recalcula solo: saldo inicial más créditos menos débitos de los movimientos importados. El panel de Contabilidad muestra el saldo en bancos por moneda.
Al registrar un cobro o un pago podés indicar en qué cuenta cayó o salió el dinero: eso es lo que después hace que la conciliación sugiera coincidencias.
Importar el estado de cuenta
Sección titulada «Importar el estado de cuenta»Desde la cuenta, Importar estado de cuenta acepta un archivo CSV con fila de encabezado. El importador es genérico: no hay un formato por banco, vos le decís qué columna es cada cosa.
- Elegí el archivo.
- Indicá el nombre de la columna de fecha, de descripción y de monto. Opcionalmente, la de tipo (crédito o débito) y la de referencia.
- Elegí el formato de fecha.
- Hacé clic en Importar.
Sin columna de tipo, el signo del monto decide: negativo es débito (salida) y positivo es crédito (entrada). Al terminar verás cuántas filas entraron como nuevas, cuántas eran duplicadas y cuántas tenían error. Las filas se reconocen por su contenido (fecha, monto, descripción y referencia): reimportar el mismo archivo no duplica movimientos.
Si no entró ninguna fila, revisá que los nombres de columna coincidan con los encabezados del archivo y que el formato de fecha sea el correcto.
Conciliar
Sección titulada «Conciliar»Conciliar lista los movimientos pendientes de la cuenta. Por cada uno, el sistema sugiere coincidencias por monto exacto dentro de cinco días antes o después:
- Un crédito se compara con recibos de pago de clientes en la misma moneda de la cuenta; primero los que registraste en esa cuenta.
- Un débito se compara con pagos a proveedores.
Elegí la sugerencia correcta y confirmá con Conciliar, o marcá Marcar como conciliado (sin match) cuando el movimiento no corresponde a ningún registro del sistema (una comisión bancaria, por ejemplo). Un movimiento conciliado sale de la lista.