Cuentas por cobrar
Contabilidad → Por Cobrar muestra cuánto te deben tus clientes y desde hace cuánto. Es reportería: se arma sola a partir de las facturas y los recibos de pago, sin cargar saldos a mano.
Qué necesitás: el módulo de Contabilidad y permiso de verla (ver Contabilidad).
Antigüedad de saldos
Sección titulada «Antigüedad de saldos»La pantalla agrupa el saldo pendiente de cada cliente por antigüedad respecto a la fecha de vencimiento de la factura, separado por moneda:
| Tramo | Significado |
|---|---|
| 0-30 | Vence dentro de 30 días o venció hace 30 o menos |
| 31-60 | Venció hace 31 a 60 días |
| 61-90 | Venció hace 61 a 90 días |
| +90 | Venció hace más de 90 días |
Solo entran documentos cobrables con saldo abierto: Emitida, Enviada al Cliente, Pago Parcial o Vencida. Los borradores, las pagadas, las anuladas y las notas de crédito no figuran. Cada moneda suma en su propia fila; no se convierte entre monedas. El botón Exportar Excel descarga la tabla.
El nombre de cada cliente abre su estado de cuenta; a su lado, un ícono lleva a sus facturas vencidas y otro a su ficha (cada uno aparece si tu rol puede abrir facturas o clientes).
Estado de cuenta por cliente
Sección titulada «Estado de cuenta por cliente»Elegí un cliente en el desplegable para ver sus movimientos en orden cronológico con saldo corrido:
- Las facturas suman al Debe, con el tipo de documento.
- Los cobros suman al Haber. Los que salieron de un saldo a favor lo indican con el número de ese saldo.
- Las notas de crédito que rebajaron una factura suman al Haber por el monto que rebajaron.
- Cada documento es un enlace a su factura, y junto al nombre del cliente están Ficha del cliente y Sus facturas.
- El Saldo es la diferencia acumulada.
Se excluyen los borradores y las facturas anuladas.
Saldo a favor del cliente
Sección titulada «Saldo a favor del cliente»Arriba del corrido, la tarjeta Saldo a favor muestra lo que el cliente tiene acreditado y todavía no se aplicó a ninguna factura, por moneda. La tabla Detalle del saldo a favor lista cada saldo (ANT-AÑO-#####) con fecha, Origen, moneda, monto, aplicado, disponible, estado y las facturas a las que se aplicó. Incluye los ya consumidos.
El saldo a favor no se resta del saldo corrido: es dinero del cliente que sigue disponible, y restarlo bajaría una deuda que todavía hay que cobrar. Se aplica desde el detalle de cada factura.
Con permiso de registrar en Contabilidad, el botón Registrar saldo a favor carga uno a mano (monto, moneda, referencia y notas). Cómo nace y cómo se aplica: Saldo a favor del cliente.
Exportar
Sección titulada «Exportar»El estado de cuenta tiene su botón Exportar Excel; la hoja incluye el saldo a favor en su propia fila, debajo del saldo final. Exportar pide el permiso de exportar reportes contables.